Отчет о движении денежных средств (TTM)
Eolus Public Company Limited (публ.) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -362 | -97 | 186 | 66 | -97 | -210 | -261 | -434 | -191 | -263 | 281 | 117 | -152 | 104 | -1 274 | -1 947 | -1 796 | -405 | -213 |
| Изменять (%) | -73,18 | -291,81 | -64,38 | -246,13 | 116,49 | 24,29 | 66,28 | -55,99 | 37,70 | -206,84 | -58,36 | -229,91 | -168,42 | -1 325,00 | 52,83 | -7,76 | -77,45 | -47,41 | |
| % от денежного потока | 117,23 | -237,84 | -89,53 | -18,88 | 146,97 | 1 909,09 | -160,12 | 14 466,67 | 335,09 | 131,50 | 67,06 | 45,53 | -2 171,43 | 41,77 | 155,37 | 351,44 | 820,09 | 77,14 | 56,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 2 | 16 | -3 | -3 | -2 | -31 | -34 | -33 | 8 | 38 | 42 | 41 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -24,90 | 626,90 | -118,46 | -0,76 | -33,33 | 1 450,00 | 9,68 | -2,94 | -124,24 | 375,00 | 10,53 | -2,38 | -102,44 | -0,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -0,97 | 5,51 | -7,87 | 0,86 | 4,55 | 18,18 | -19,02 | 1 133,33 | 57,89 | -4,00 | 9,07 | 16,34 | 585,71 | -0,40 | 0,12 | -0,00 | -0,46 | -0,38 | -0,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 55 | 142 | -409 | -416 | 32 | 198 | 439 | 441 | 153 | 43 | 94 | 103 | 116 | 140 | 442 | 1 378 | 1 571 | -101 | -127 |
| Изменять (%) | 158,95 | -388,79 | 1,71 | -107,68 | 518,75 | 121,72 | 0,46 | -65,31 | -71,90 | 118,60 | 9,57 | 12,62 | 20,69 | 215,71 | 211,76 | 14,01 | -106,43 | 25,74 | |
| % от денежного потока | -17,72 | 347,04 | 196,68 | 118,46 | -48,48 | -1 800,00 | 269,33 | -14 700,00 | -268,42 | -21,50 | 22,43 | 40,08 | 1 657,14 | 56,22 | -53,90 | -248,74 | -717,35 | 19,24 | 33,87 |
| Денежный поток | -309 | 41 | -208 | -352 | -66 | -11 | 163 | -3 | -57 | -200 | 419 | 257 | 7 | 249 | -820 | -554 | -219 | -525 | -375 |
| Изменять (%) | -113,22 | -609,56 | 68,87 | -81,23 | -83,33 | -1 581,82 | -101,84 | 1 800,00 | 250,88 | -309,50 | -38,66 | -97,28 | 3 457,14 | -429,32 | -32,44 | -60,47 | 139,73 | -28,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
